Должностная инструкция начальника казначейства


Должностная инструкция начальника казначейства

Общие положения

1.1. Начальник казначейства относится к категории руководителей.
1.2. Назначение на должность начальника казначейства и освобождение от нее производится
приказом генерального директора предприятия по согласованию с руководителем финансовой службы.
1.3. Начальник казначейства подчиняется непосредственно генеральному директору предприятия.
1.4. На время отсутствия начальника казначейства его права и обязанности переходят к другому должностному лицу, о чем объявляется в приказе по организации.
1.5. На должность начальника казначейства назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (экономическое) образование и стаж финансовой работы не менее 3 лет.
1.6. Начальник казначейства должен знать:
— постановления, распоряжения, приказы и другие нормативные, руководящие и методические документы, определяющие финансово-экономическую деятельность предприятия;
— порядок разработки и утверждения планов производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности;
— организацию финансовой работы на предприятии;
— действующую систему казначейства;
— порядок ведения учета и составления отчетности о кредитно-финансовой деятельности;
— порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров;
— основы трудового законодательства;
— правила внутреннего трудового распорядка;
— правила по охране труда и пожарной безопасности.
1.7. Начальник казначейства руководствуется в своей деятельности:
— законодательными актами РФ;
— Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими нормативными актами компании;
— приказами и распоряжениями руководства;
— настоящей должностной инструкцией.

Функциональные обязанности начальника казначейства

Начальник казначейства выполняет следующие должностные обязанности:

2.1. Осуществляет проверку заявок на финансирование, а также контроль за правильным расходованием денежных средств.
2.2. Исполняет утвержденный план платежей.
2.3. Обеспечивает работу кассы предприятия.
2.4. Анализирует и оптимизирует расходы на расчетно-кассовое обслуживание.
2.5. Обеспечивает бесперебойность платежей и планирование денежных потоков.
2.6. Обеспечивает выполнение расчетных и платежных обязательств, а также своевременное отражение происходящих изменений в платежеспособности предприятия.
2.7. Работает с ценными бумагами юридических лиц, отвечает за их хранение и учет.
2.8. Контролирует правильность оформления и составления отчетной документации, своевременность ее предоставления внешним и внутренним пользователям.
2.9. Выполняет отдельные служебные поручения своего непосредственного руководителя.

Права начальника казначейства

Начальник казначейства имеет право:

3.1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с должностными обязанностями, предусмотренными настоящей должностной инструкцией.
3.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю обо всех выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
3.4. Запрашивать лично или по поручению руководства предприятия от руководителей подразделений и специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
3.5. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.

Ответственность начальника казначейства

Начальник казначейства несет ответственность за:

4.1. Невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных обязанностей.
4.2. Несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
4.3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
4.4. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, — в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.5. Причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

Скачать должностную инструкцию: Должностная инструкция начальника казначейства

Общий каталог всех должностных инструкций тут: Список разделов Должностных Инструкций!

Общий каталог описания должностей тут:  Список типовых должностей!


КА "Кадровый метод" - это современное кадровое агентство по быстрому и эффективному поиску, подбору персонала. Наше агентство по подбору персонала окажет услуги по рекрутингу необходимого Вам персонала. Ищем и подбираем топ персонал (топ менеджеров, директоров, управленцев высшего звена), персонал среднего звена, IT специалистов, менеджеров продаж, линейный персонала, бухгалтеров, врачей, стилистов, ...
Информацию для работодателей по услугам поиска и подбора персонала Вы можете найти на данной странице. На странице "Акции" Вы можете узнать о наших последних акциях и спецпредложениях для Заказчиков (работодателей). На странице каталога должностных инструкций, прочитать какая должна быть должностная инструкция и скачать базовые варианты ДИ.
Если Вам интересен запрос ищу работников, то мы Вам подберем персонал, а соискателям поможем найти работу! Осуществим поиск сотрудников и поиск работников для Вас в сжаты сроки.
Для Вашего удобства мы создали раздел "Подбор персонала по профессиям" в котором мы разместили подробную информацию по основным позициям популярных заявок от Заказчиков поиска и подбора, но с привязкой к конкретному названию вакансии, к примеру секретарь, менеджер по продажам, товаровед, удаленный менеджер по продажамменеджер по закупкам, топ персонал, руководители и т.д., а также раздел "Поиск и подбор (рекрутинг) персонала по специализациям"
Для соискателей созданы 3 полезных раздела, а именно "Как составить резюме", "Советы соискателю" и "Открытые вакансии". Соискателю станет найти работу проще! Наши советы соискателям работы помогают найти работу, если прочитать внимательно все статьи! Подписка на рассылку наших новых вакансий на странице "Подписка на новые вакансии"